Financial Instruments (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2016
Schedule Of Carrying Amounts And Fair Values Of Financial Instruments



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  



September 30, 2016

 

December 31, 2015

 



 

Fair Value

 

 

Fair Value

 



Carrying 

 

 

 

Level

 

Carrying 

 

 

 

Level

 



Amount 

Total 

 1  2  3 

 

Amount 

Total 

 1  2  3 

 

CMS Energy, including Consumers

 

Assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   receivables1

 

$

 23 

 

$

 23 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 23 

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

Notes
   receivable2

 

 

 1,286 

 

 

 1,374 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 1,374 

 

 

 

 1,161 

 

 

 1,228 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 1,228 

 

Securities held
   to maturity

 

 

 13 

 

 

 14 

 

 

 -

 

 

 14 

 

 

 -

 

 

 

 11 

 

 

 11 

 

 

 -

 

 

 11 

 

 

 -

 

Liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   debt3

 

 

 9,706 

 

 

 10,651 

 

 

 -

 

 

 9,628 

 

 

 1,023 

 

 

 

 9,084 

 

 

 9,599 

 

 

 -

 

 

 8,648 

 

 

 951 

 

Long-term
   payables4

 

 

 22 

 

 

 23 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 23 

 

 

 

 14 

 

 

 14 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 14 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   receivables1

 

$

 23 

 

$

 23 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 23 

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

Notes
   receivable

 

 

 45 

 

 

 44 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 44 

 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

Liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   debt5

 

 

 5,640 

 

 

 6,232 

 

 

 -

 

 

 5,209 

 

 

 1,023 

 

 

 

 5,381 

 

 

 5,684 

 

 

 -

 

 

 4,733 

 

 

 951 

 

Long-term
   payables

 

 

 6 

 

 

 6 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 6 

 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 



1

Includes current accounts receivable of $13 million at September 30, 2016.

2

Includes current portion of notes receivable of $187 million at September 30, 2016 and $144 million at December 31, 2015.

3

Includes current portion of long-term debt of $984 million at September 30, 2016 and $684 million at December 31, 2015.

4

Includes current portion of long-term payables of $1 million at September 30, 2016 and December 31, 2015.

5

Includes current portion of long-term debt of $275 million at September 30, 2016 and $198 million at December 31, 2015.
Schedule Of Investment Securities



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  



September 30, 2016

 

December 31, 2015

 



 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 

 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 



Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

CMS Energy, including Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutual funds

 

$

 149 

 

$

-

 

$

 5 

 

$

 144 

 

 

$

 152 

 

$

-

 

$

 6 

 

$

 146 

 

Held to maturity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt securities

 

 

 13 

 

 

 1 

 

 

-

 

 

 14 

 

 

 

 11 

 

 

-

 

 

-

 

 

 11 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutual funds

 

$

 107 

 

$

-

 

$

 4 

 

$

 103 

 

 

$

 108 

 

$

-

 

$

 4 

 

$

 104 

 

CMS Energy
   common stock

 

 

 4 

 

 

 30 

 

 

-

 

 

 34 

 

 

 

 4 

 

 

 25 

 

 

-

 

 

 29 

 



Consumers Energy Company [Member]  
Schedule Of Carrying Amounts And Fair Values Of Financial Instruments



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  



September 30, 2016

 

December 31, 2015

 



 

Fair Value

 

 

Fair Value

 



Carrying 

 

 

 

Level

 

Carrying 

 

 

 

Level

 



Amount 

Total 

 1  2  3 

 

Amount 

Total 

 1  2  3 

 

CMS Energy, including Consumers

 

Assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   receivables1

 

$

 23 

 

$

 23 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 23 

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

Notes
   receivable2

 

 

 1,286 

 

 

 1,374 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 1,374 

 

 

 

 1,161 

 

 

 1,228 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 1,228 

 

Securities held
   to maturity

 

 

 13 

 

 

 14 

 

 

 -

 

 

 14 

 

 

 -

 

 

 

 11 

 

 

 11 

 

 

 -

 

 

 11 

 

 

 -

 

Liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   debt3

 

 

 9,706 

 

 

 10,651 

 

 

 -

 

 

 9,628 

 

 

 1,023 

 

 

 

 9,084 

 

 

 9,599 

 

 

 -

 

 

 8,648 

 

 

 951 

 

Long-term
   payables4

 

 

 22 

 

 

 23 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 23 

 

 

 

 14 

 

 

 14 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 14 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   receivables1

 

$

 23 

 

$

 23 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 23 

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

Notes
   receivable

 

 

 45 

 

 

 44 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 44 

 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

Liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   debt5

 

 

 5,640 

 

 

 6,232 

 

 

 -

 

 

 5,209 

 

 

 1,023 

 

 

 

 5,381 

 

 

 5,684 

 

 

 -

 

 

 4,733 

 

 

 951 

 

Long-term
   payables

 

 

 6 

 

 

 6 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 6 

 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 



1

Includes current accounts receivable of $13 million at September 30, 2016.

2

Includes current portion of notes receivable of $187 million at September 30, 2016 and $144 million at December 31, 2015.

3

Includes current portion of long-term debt of $984 million at September 30, 2016 and $684 million at December 31, 2015.

4

Includes current portion of long-term payables of $1 million at September 30, 2016 and December 31, 2015.

5

Includes current portion of long-term debt of $275 million at September 30, 2016 and $198 million at December 31, 2015.
Schedule Of Investment Securities



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  



September 30, 2016

 

December 31, 2015

 



 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 

 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 



Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

CMS Energy, including Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutual funds

 

$

 149 

 

$

-

 

$

 5 

 

$

 144 

 

 

$

 152 

 

$

-

 

$

 6 

 

$

 146 

 

Held to maturity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt securities

 

 

 13 

 

 

 1 

 

 

-

 

 

 14 

 

 

 

 11 

 

 

-

 

 

-

 

 

 11 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutual funds

 

$

 107 

 

$

-

 

$

 4 

 

$

 103 

 

 

$

 108 

 

$

-

 

$

 4 

 

$

 104 

 

CMS Energy
   common stock

 

 

 4 

 

 

 30 

 

 

-

 

 

 34 

 

 

 

 4 

 

 

 25 

 

 

-

 

 

 29